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10月20日,上海大名城企业股份有限公司发布公告称,不调整公司债券“20名城债”2022年票面利率,并将于10月24日至2022年11月4日进行回售登记。
观点新媒体获悉,该项债券为上海大名城企业股份有限公司2020年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期),简称“20名城债”,发行总额为14.591亿元,债券期限3年,票面利率7.5%,本期债券计息期限自2020年12月1日至2023年11月30日,本期债券付息日为计息期限的每年12月1日。
根据公司实际情况及当前市场环境,发行人决定不行使调整票面利率选择权,即2022年12月1日至2023年11月30日本期债券的票面利率为7.50%(本期债券采用单利按年计息,不计复利)。
此次回售登记期为2022年10月24日至2022年11月4日,回售价格为面值100元人民币。以一手为一个回售单位,即回售数量必须是一手的整数倍(一手为10张);回售资金兑付日为2022年12月1日。