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8月18日资本市场消息,大连万达商业管理集团方面非正式表示,“20万达01”9月份票息的兑付资金已准备好,将如期兑付。

据该债券相关公告,“20万达01”债券代码175119,发行于2020年9月7日,起息日期为2020年9月9日,上市日期为2020年9月15日,发行规模为38亿元,债券期限为5(3+2)年,票面利率5.58%,到期日2025年9月9日,目前剩余期限为755天。

过往报道,于8月14日,大连万达商业管理集团股份有限公司公开发行2020年公司债券(第一期)2023年债券回售实施公告。回售登记期为2023年8月22日至2023年8月24日。

根据公司实际情况及当前市场环境,发行人决定不调整本期债券后续期限的票面利率,即2023年9月9日至2025年9月9日本期债券的票面利率为5.58%(本期债券采用单利按年计息,不计复利)。

另悉,此前6月28日晚间,珠海万达商业管理集团股份有限公司第四次在港交所提交IPO招股书。

根据珠海万达商管此前和投资者签署的有关上市进程承诺。如果珠海万达商管在2023年底前未能完成上市工作,珠海万达商管有义务向Pre-IPO投资者回购股份。

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